马涪良总经理在年终总结表彰大会上做总结报告
努力开创尼尔基公司各项工作新局面
――2007年工作总结及2008年主要工作
2007年是尼尔基公司以枢纽运行管理为主要内容的第一年。在水利部、黑龙江省和内蒙古自治区各级领导的亲切关怀下，在松辽委和公司董事会的直接领导下，全公司干部、职工发扬“献身、负责、求实”的水利精神，齐心协力，团结奋斗，完成了各项工作目标。
一、建设管理工作
尼尔基水利枢纽主体工程已全部完工，2007年主要建设任务是枢纽尾工项目施工、枢纽安全监测自动化系统安装调试和水土保持、环境保护、移民安置工程的管理实施，以及竣工验收准备等工作。
1.枢纽尾工项目
完成了厂房尾水清淤，开挖至180.5m高程以下。基本解决了尾水淤积问题，对于防止尾水位抬高，增加机组发电水头，保证发电效益有显著作用。
完成了厂房屋顶漏水、中控室底板积水、蜗壳内局部防渗材料脱落和水轮机层4台机组间结构缝渗水等处理，解决了可能影响安全生产的问题。
完成了溢洪道引渠进口护坡处理和老山头边坡防护。防止了水力对枢纽工程的冲刷。
2.枢纽安全监测
完成了大坝安全监测自动化系统工程的硬件安装，目前已进入全面调试阶段。
加强对工程的巡视检查和仪器监测，及时掌握建筑物工作状态，对不安全迹象和险情进行及时诊断，分析原因，采取措施，保证建筑物运行处于持续良好的工作状态。
3.水土保持与环境保护
2007年水保和环保工程主要完成了坝下和路旁等绿化春季植树4万多棵，剩余耕地全部复耕。码头景观工程、进厂路右侧绿化林、左岸枢纽区征地边界绿化、主坝下游绿化、发电厂区绿化已通过验收。敖宝山石料场和坝下天然骨料场恢复工程也已经开始启动。
4.移民安置工作
为贯彻落实公司二届三次董事会会议精神，以加快办理移民征地手续为重点，加大协调力度，协助地方做好移民稳定工作，推动移民安置工作顺利进行。根据2007年移民安置收尾工作总体安排，有关县（市、旗）完成了库区217m高程以上浸没影响区移民动迁安置任务，共动迁安置移民390户、1363人，移民安置点街巷路、对外连接路、供水管网等基础设施建成并投入使用。
为加快尼尔基工程建设征地工作进度，公司积极协调两省（自治区）有关县（市、旗）政府及国土资源管理部门，召开专题会议，落实具体措施，制定工作计划。目前，莫旗移民点勘测定界工作已经开始，讷河移民安置区专项征地勘测定界、矿产压覆、地质灾害评估工作已基本完成，嫩江县该工作正在启动。
5.竣工验收准备工作
制定了《尼尔基水利枢纽竣工验收准备工作计划安排》和《尼尔基水利枢纽竣工验收准备工作实施计划》，竣工验收共22项必备报告和资料，已有4项基本定稿，12项完成了初稿或提纲。督促协调设计、监理、施工各方报告的编制工作。根据竣工财务决算的有关规定，指定专门人员对建设期支出情况进行清理，基本完成了机电设备的清理登记工作。完成了概算执行情况的分析统计工作。同时，积极组织两省（区）开展移民竣工验收准备工作，编制印发了《尼尔基水利枢纽工程（移民部分）竣工验收档案资料管理办法》和《尼尔基水利枢纽工程（移民部分）竣工初步验收实施办法》，开办了尼尔基水利枢纽工程移民安置验收与档案管理培训班，组织了水库移民竣工验收调研考察工作。水土保持、环境保护、档案和厂房消防验收也开始相应准备工作，其中厂房消防验收2007年通过消防设备检测和设计审查，今年上半年通过验收。
二、计划合同和资金管理工作
尼尔基工程建设剩余投资主要用于移民安置工程，枢纽工程投资超概算，经营收入少，还贷压力大，加之2007年来水量严重不足（仅为多年平均来水量的30%）、发电量少、结算电价偏低等问题的影响，造成了2007年度公司资金紧张的形势。为此，公司加强了对计划和财务的管理，严控各项管理费用及非生产性设备购置，同时，就财务状况、还贷能力、税负过重等重大问题提出意见和建议并多次向水利部、松辽委和董事会汇报，引起了上级领导部门的重视。
1.资金到位情况
截至2007年末，尼尔基工程已累计到位资金70.71亿元。2007年计划投资10.95亿元，实际到位资金5亿元，其中中央财政资金4.1亿元，银行贷款资金9000万元。
在财政部、水利部、松辽委的支持下，公司争取了基建贷款贴息3917万元，五年来累计争取贷款贴息1.22亿元，按照规定全部冲减工程建设期利息。
2.计划合同管理
为了适应工程运行管理要求，针对工程建设期的合同管理相对分散问题，制定了《嫩江尼尔基水利水电有限责任公司合同管理规定》，对合同分类、签订程序、分工管理、合同评审等进行了详细的规定。这种集中、规范、程序、分工、透明的合同管理办法对合理控制工程费用开支，有效降低运行成本，保证工程施工、设备和物资采购以及技术服务的质量起到了很大作用。
2007年签订工程建设（包括移民、环保、水保）合同10项，总金额707.65万元。签订运行管理合同61项，总金额959.12万元。全年共结算资金4.64亿元，其中枢纽部分6771万元，移民、环保、水保等3.96亿元。
3.资金管理
公司本着量入为出、厉行节约的原则，根据公司董事会批复的预算报告，结合实际情况，认真执行预算，保证资金的安全、高效使用。
2007年总计使用资金5.36亿元，累计完成投资71.17亿元，为工程调整概算后的93％。其中：本年度完成枢纽投资1.16亿元，累计完成投资27.36亿元；本年度移民安置投资完成4.01亿元，累计完成投资42亿元。截至2007年12月31日，全年累计结算发电收入7275万元，其中缴纳增值税1057万元，运行成本9500万元（其中折旧6088 万元）。
三、运行管理工作
1. 扎实做好防汛准备，确保安全度汛
公司始终把防汛度汛作为工作重点，做到了组织、队伍、物资、措施“四到位”。
汛前修订了《尼尔基水利枢纽防汛制度》，明确了2007年防汛目标和任务，进一步完善了各项制度，细化了预案；明确了防汛领导小组和抢险突击队岗位职责；按照《防汛物资储备定额编制规程》和《防汛储备物资验收标准》要求，补充了防汛物资；制作了枢纽区防汛图，规划了防汛路线；加强大坝巡视和监测，对局部出现的淘刷破损现象及时处理；认真组织做好了水情测报预报工作，实现了及时、准确测报。在2007年6月份松辽委和国家防总防汛抗旱检查组分别对尼尔基水利枢纽防汛工作检查中，防汛准备工作得到了上级领导的肯定。
2.努力提高水库调度管理水平
2007年是嫩江流域建国以来历史最枯年份，水库来水量32.9亿m3，出库水量56.2亿m3，总计补偿水量26.4亿m3 (水库补水23.3亿m3，年内水量调节补水3.1亿m3)。为满足下游春季农业抗旱播种需要，3、4、5月份总计补偿水量9.53亿m3；为缓解嫩江流域特大旱情，7、8、9月份总计放流16.35亿m3，补偿水量6.64亿m3，保证了下游城市生活、工业和农业灌溉用水;满足了下游北引、中引的用水要求；为齐齐哈尔市橡胶坝工程安全度凌和工程维护提供了保障；为松花江大顶子山航电枢纽正常通航庆典创造了航运条件；及时编制了《尼尔基水库2007年枯水期应急调度方案》，充分发挥了枢纽的综合效益，提高了水资源利用水平。2007年12月31日，水库水位204.39 m，库容20.81亿m3，可利用水量16.93亿m3。
3.努力抓好枢纽运行管理工作
从规程编制入手，规范枢纽运行管理各项工作。结合枢纽运行管理特点，颁布了《尼尔基水利枢纽维护管理办法》；拟定了《尼尔基水利枢纽观测规程》和《尼尔基水利枢纽维护规程》，为枢纽运行管理提供了制度支持和保障。
坚持日常巡视检查和仪器监测相结合，做好大坝安全监测工作。严格按照规范规定的时间、部位、内容、频次进行巡视检查，仪器监测结果显示各断面、位移、渗流、应力、应变等数据未见异常。
4.切实抓好发电厂生产运行管理工作
电厂重视生产管理工作的制度化和规范化建设，建立和完善了15项规章制度，认真贯彻“以人为本、严字当头”的思想观念，做到思想教育到位、制度考核到位、跟踪检查到位，不断提高生产管理水平。同时，强化了安全生产和安全考核责任制，重点加强了设备检修和安全培训工作力度，圆满完成了春秋两季设备检修工作和消防系统改造工程。坚持“小题大做”，举一反三，防微杜渐的工作方法，对4#机水导轴承淹没已构成的设备事故立即中断安全生产记录，实事求是按照“四不放过”的原则进行处理。加强现场跟踪管理和危险点的控制，使整个生产过程做到可控、在控、能控，实现了作业有序、控制有力。加强工作前的预警管理，做到有方案、有措施、有保障。全面开展安全性评价活动，努力营造安全和谐氛围，保证了生产经营、电网建设、设备检修等工作的开展，基本实现了“管理年”目标。生产过程中杜绝了人身轻伤以上事故和责任设备事故，确保了机组安全可靠发供电。截至2007年12月31日，4台机组总发电量3.14亿kW•h，向电网净送电量3.06亿kW•h。
5.加强安全生产、治安和防火管理，确保枢纽安全
把安全管理作为一项硬指标，列入工作考核内容。牢固树立“安全就是效益，安全才能发展”的理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。
完善规章制度，落实安全责任。调整了安全生产领导小组成员；发布实施了汛期值班、巡视、联系、通报、汇报制度，灾情、水毁、损失统计与报告制度，汛期通信管理制度，防汛物资管理制度；制定了《尼尔基公司安全生产管理暂行规定》、《尼尔基大坝安全技术监督管理标准》和《尼尔基大坝及发电厂房安全管理工作制度》等。
结合工作实际，组织开展了“安全生产月”活动，进行了枢纽安全度汛检查、安全措施落实检查、安全防火检查和电厂安全生产专项检查等工作。
根据枢纽建筑物和库区实际情况，划分了防控区域，形成区域人巡、点上布控、面上车船巡逻巡防体系；与驻地公安部门建立了治安联防机制；成立了处置突发事件领导小组，编制了《处置突发事件预案》。以上措施，有效地预防了违法犯罪活动，净化了枢纽区治安环境。
高度重视安全防火工作，坚持以“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的原则，认真贯彻“预防为主，防消结合”的工作方针，扎实做好安全防火各项工作。成立了防火安全组织和义务防火队，制定下发了防火安全制度，明确了各级防火责任人，坚持每月消防检查及自查工作，对查出的隐患及时整改。
6.利用水库资源，开展水库多种经营
尼尔基国家级水利风景区通过了审批, 水库宾馆被评定为国家三星级旅游酒店，水库经营的硬件条件得到提升。从一年来的市场经营来看，经营公司、旅游公司、水库宾馆基本实现了自收自支，且略有盈余，水库经营迈出了扎实的一步。
四、后勤管理工作
公司后勤工作按齐市、莫旗两地统一管理、分别实施，一年来，我们以"抓管理,促节约"为工作重心, 以抓实事、办好事、服好务为工作宗旨，扎实有序地组织基础设施维修改造和环境绿化美化、车辆交通服务等后勤保障工作，为办公和生活提供支持和保障。
1.抓好后勤基础设施的维修改造工作。积极创造条件，完成了莫旗锅炉房改建、齐市职工宿舍改造、齐市职工食堂扩建、遮光窗帘安装等服务设置配套工作，努力满足办公、生活需求。
2.抓好生活区绿化、美化和保洁工作。坚持以科学规划，强化管护为主, 合理配置各种植被，达到路、径、景、物整洁美观，修枝、整形规范艺术，树木、花草生长茂盛，把环境建设与公司文化建设有机结合起来，为小区居民提供健康舒适的生活空间。
3.加强接待、用车管理，严控办公费用支出。修订下发了《接待工作管理规定》和《车辆管理规定》，严控招待费支出；落实“节能降耗” 的指导思想，进行车辆油料、修车考核，有效节约了用车成本。
4.加强物业管理，落实物业管理办法，明确物业人员职责，将办公和生活区房屋、水（暖）电系统维修维护工作做实、做好。
五、公司内部管理工作
1.切实加强队伍建设
注重和加强干部队伍素质能力建设，健全和完善干部教育培训体系，全年累计派出干部职工参加国内外考察、交流、学习、培训72人次;调整和理顺内设机构编制与职能，成立处级机构2个，成立科级机构21个，配齐配强管理人员;完成了水利部机关事业单位工资收入分配制度改革,执行统一规范省直机关人员津补贴，新增绩效工资、薪级工资、节日补贴等，职工人均增资1923元/月；2007年从全国各大高校公开招聘、择优选拔了17名应届毕业生，并进行了系统的岗前培训。一年来，各部门职责明晰、运转顺畅，办事效率有了明显提高。
2.加强制度建设，强化归口管理
在公司管理上，从制度建设入手，进一步制定、修订有关规章制度，完善各部门分工负责、协调配合的运行管理工作模式，建立长效运行管理机制。一年来，健全完善了31项管理性制度、10项生产经营管理性制度、5项基础管理标准和项目管理规定。实行了财务、人事、合同的归口管理，进一步明确了财务资产、劳动用工、合同评审等管理行为，切实做到职责内的事情按责任划分管好，不缺位；职责外的不干预，不错位；超出职权范围的，不要越位。在具体工作中用制度说话，规范办事程序，提高办事效率，强化日常基础管理，努力建设节约、和谐、效率型单位。
3.组织制订公司“十一五”发展规划
为统筹安排“十一五”期间运行管理、改革发展等工作，更好地完成枢纽防洪、供水、发电和综合开发任务，组织制订《公司“十一五”发展规划》。成立了公司“十一五”发展规划编制工作小组，召开专题会议进行研究部署，明确任务,分工负责。现已完成公司“十一五”规划的初稿。规划以社会主义科学发展观为指导，依据水利部《全国水利发展“十一五”规划编制工作指导意见》和《松辽流域水利发展“十一五”规划报告》，结合尼尔基公司和枢纽工程管理实际情况，充分发挥枢纽最大社会效益和经济效益，努力实现公司的可持续发展，既有前瞻性又有可操作性。
4.切实加强网络安全工作
按照《信息安全等级保护管理办法》等文件要求，2007年完成了尼尔基公司水情测报系统、电厂计算机监控系统、办公网等信息系统的安全等级保护定级工作。
针对上半年登录法轮功网站问题，加强网络安全的监管和执行力度，成立了网络安全检查组，全面开展了网络安全检查工作，保障了网络环境的健康和稳定。
5.积极抓好精神文明建设
认真开展干部职工思想政治教育，组织政治理论学习活动和廉洁自律警示教育。举办了学习党的十七大精神专题研讨班，对如何发挥干部作用，调动职工积极性，和公司如何发展问题进行了讨论，统一了思想。
工会积极参与讨论公司重大决策、涉及职工切身利益的事宜，充分发挥了“四项职能”作用。组织职工观看电影、文艺演出、记录片、国学讲座、管理知识讲座等。积极组织参加松辽委 “水库杯”篮球比赛、“防汛杯”乒乓球比赛，特别是在松辽委 “水库杯”篮球比赛中，公司代表队获得了冠军。配合水利部体协，出色完成了首届全国水利系统“尼尔基杯”双升比赛。积极抓好“尼尔基数字家园”、职工活动室、职工图书阅览室等文化阵地建设管理，丰富了职工业余文化生活。
公司团委组织开展了纪念“五四”运动85周年系列活动、安全生产月征文比赛、庆祝松辽委建委25周年征文比赛、朗诵比赛、篮球赛、乒乓球赛、座谈会等文体活动，充分发挥了助手和生力军作用。
六、高度重视，积极配合审计工作的开展
2007年上级有关部门共组织对我公司进行两次审计（分别是水利部审计室委托北京万隆松德会计师事务所对我公司进行工程竣工前审计和国家审计署驻长春特派办对年度投资计划执行情况审计），审计工作对项目法人组建、领导分工和责任、工程招投标、建设期投资控制、合同管理、财务管理、工程施工质量进度等进行了全面检查。通过审计，客观反映了公司投资控制、合同管理等有关情况，既是对我们工作的监督，也是对我们履行职责能力的一次检验；既是确保实现工程、资金、干部三个安全的需要，更是对工程建设和运行管理工作的一次促进。审计期间，公司高度重视，加强对审计协调配合工作，召开专门会议研究布署工作，及时提供有关资料，如实客观汇报情况，诚恳接受审计监督，认真进行审计整改，确保国家审计机关圆满完成审计任务。
七、2008年工作重点
尼尔基枢纽已步入运行管理阶段，为发挥水管单位职能作用，充分发挥工程社会效益和经济效益，我们要在体制、制度、管理、资金、发展规划、目标等问题上做更加深入的探讨、研究和落实。2008年主要做好以下十二个方面工作：
1.计划和资金管理工作
根据工程投资计划，2008年计划资金到位数为5.88亿元，加年初存款余额2394万元，总计可使用资金为6.12亿元。公司安排2008年预算的原则是首先保证移民资金和一季度贷款利息支付。二季度以后利息支付靠发电和短期贷款等方式解决。对于枢纽工程的投资缺口，向上级汇报，寻找解决途径。
首先积极做好地方配套资金的协调和落实工作，争取建设资金足额到位。
第二，采取有效措施，解决财务紧张状况。积极争取银行的贷款优惠政策，进一步做好贷款展期工作，力争做到在还贷期前几个年份，通过修改贷款合同条款，尽可能少的偿还本金，以缓解公司当前的财务困境；积极争取改变项目融资结构，从根本上解决工程良性运行和还本付息问题。尼尔基水利枢纽工程累计贷款13.39亿元，超出了批复电价测算的项目承受贷款额度，因此，我们要努力与上级有关部门沟通，按照批准的电价客观的测算尼尔基工程还贷能力，争取将超出还贷能力的贷款额度改由国家拨款解决，以维持枢纽工程的正常运行。
第三，积极开展水价分析测算和报批申请工作，协调落实供水计量方式和水费收缴办法，此项工作争取在今年有所突破。
第四，树立艰苦奋斗，节约过日子思想，继续紧缩开支，严格财务管理，保证公司经济运行。对各类资金都要从严掌握，能缓办则缓办、能停办则停办；继续加强车辆管理，实行单车考核，经济运行；严控招待费和会议费等办公费用的支出，厉行节俭。在保移民、保利息、保工程运行、保职工工资的前提下，进一步将资金管理工作做好。
2.抓好防汛准备工作，保证枢纽工程运行安全
落实2008年防汛工作目标和任务，确保枢纽安全度汛万无一失。继续加强对水工建筑物的观测和巡视，做好《防汛抢险应急预案》、《水库安全管理应急预案》、《事故应急救援预案》的编制和实施工作。
3.抓好水库调度工作
抓好水文预报、水情观测和水调自动化建设等基础性工作，保证数据及时、准确；严格按照松辽委、东北电网公司要求，及时完成水库调度计划和发电调度计划，积极协调各行业间的用水矛盾，合理控制水库蓄水位，满足下游供水要求。
按照松辽委编制的《嫩江尼尔基水利枢纽兴利调度管理暂行办法》，开展具体的兴利调度管理模式研究，更好地完成尼尔基水库的任务目标。
4.做好枢纽运行管理工作
进一步健全和完善枢纽工程运行管理各项规章制度和操作规程，深入开展枢纽安全监测工作，注重提高人员业务水平，争取独立完成整个枢纽安全监测工作。进一步做好水工建筑物养护维修工作，保持大坝工程和设施的安全、完整和正常使用。今年要加强工程公司建设，装备必要的设备，配备必须的人员，实行独立承担枢纽零星养护任务目标。
5.抓好发电厂生产运行
要进一步加强电厂运行管理，借鉴成熟的管理经验和操作运行程序及体系，建立和完善规章制度；继续规范和加强“两票”管理，增强工作票签发人、工作负责人、工作许可人的安全责任意识，杜绝误操作的发生；结合安全性评价结果，认真完成整改工作，消除事故隐患，确保生产过程中人员、电网、设备安全。实现全年安全生产，无人身、设备安全事故。
在保证发电厂安全运行的前提下，下功夫在岗位实践中加快培养运行、检修人员步伐，争取在年内实行独立承担电厂运行任务的目标。
6.积极开展水库综合经营工作
可以说水库经营是尼尔基公司效益的增长点，也是枢纽管理重要内容。我们要按照《尼尔基水库管理办法》规定的职能，会同库区有关各方协商开展经营管理工作。按市场观念抓库区经营管理，在保证枢纽安全、发供电安全、水质环境的基础上，采用各种形式开展水库经营，充分利用各种资源，在水面和土地租赁、旅游、宾馆、养殖、种植等方面有所作为。
7.进一步做好后勤管理各项工作，为枢纽运行管理和职工生活提供优质服务。
8.做好工程竣工验收准备工作
以2009年底具备启动竣工验收条件为目标，进一步做好竣工验收准备和落实工作。
要重点抓好移民、水保、环保、档案、消防等专项工程验收准备工作，特别是要加强移民工作的协调力度，争取2008年办理土地使用手续；做好水保和环保项目的实施，开始财务竣工决算的编制工作。各部门要通力配合，按照竣工验收实施计划安排，落实部门职责、明确专人负责，切实加强对档案资料的编制、整理工作。
9.完善制度管理，推进标准化建设
标准化建设是提升公司管理水平的重要形式，也是规范化、制度化管理的核心内容，要按照公司标准化建设要求，进一步修订、完善各项制度，提高制度标准化、管理标准化和工作标准化建设水平，实现公司标准化管理，标准化建设。
10.深化安全管理工作
继续强化安全生产工作，一是进一步落实安全生产责任制，积极完善安全生产监管工作体制；二是进一步深化安全生产专项整治工作，加大安全生产监管力度；三是进一步健全安全生产应急救援体系建设，提高应对和处置重特大事故的能力。
继续搞好治安、防火工作。加强安全教育，提高职工的自我保护意识及安全防范意识，消除安全管理上的死角。坚持对重点、要害部位进行检查，消除隐患，确保安全。
继续加强计算机信息系统及网络安全管理，要从讲政治、保稳定的高度，切实做好公司网络安全管理工作。
11.继续加强队伍建设
(1)做好事业单位岗位设置工作，通过这项工作进一步明确岗位职责，做好定岗定员工作，切实做到以岗定责、以责考核。
(2)深入抓好职工队伍教育和培训工作，要结合公司长远发展目标，根据岗位需求，有的放矢地安排好教育和培训内容，建立科学合理的人才培养、选拔、使用机制。
(3)做好职工和临时工的医疗保险和工伤保险的参保工作。严格劳动纪律，加强临时用工的管理，对符合临时聘用条件的员工，签订劳动合同。
(4)积极推动做好准公益性水管单位的定性工作，加快尼尔基水管体制改革步伐。
12.开创精神文明建设新局面
按照《全国水利系统文明单位评选表彰暂行办法》要求，结合公司实际，积极开展文明单位创建活动。
同志们，回顾一年来的工作，我们完成了从工程建设者到管理者的角色转换，管理制度不断完善、队伍建设初具规模。在人手少、时间紧、任务重、财务状况紧张等不利形势下，大家同舟共济、共渡难关，较顺利地完成了各项目标任务，并在许多方面有创新、有发展，成绩的取得一是得益于各级领导的关心和支持；二是得益于坚持科学的发展观，用发展的办法解决前进中的困难和问题；三是得益于广大干部职工的团结奋斗，无私奉献。
困境会更加激发团队的斗志，在新的一年里，我们要在深入学习领会十七大会议精神的基础上，积极实践可持续发展治水思路，努力探索水利发展模式，充分发挥水管单位职能作用，精心管理、科学调度，发挥枢纽工程综合效益，为建设优质工程，创先进水利管理单位，建设国家级旅游风景区，构建和谐公司而努力奋斗。为嫩江流域水利事业做出贡献。
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